本( / )目结存 加 票兑收入 现销收入 其他收入 减 到期应付票据 薪资支出 水电费支出 ……
资金动态及调度处理表
[入库：2006年4月7日] [更新：2007年3月24日]
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加 票兑收入
现销收入
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减 到期应付票据
薪资支出
水电费支出
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